| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 733.00 | 152 819.00 | 370 913.00 | 523 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 863.00 | 152 819.00 | 3 405 043.00 | 3 557 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BZ Autres créances | 2 859 580.00 | | 2 859 580.00 | 2 859 580.00 |
CF Disponibilités | 229 137.00 | | 229 137.00 | 229 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 717.00 | | 4 048 717.00 | 4 048 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 580.00 | 152 819.00 | 7 453 760.00 | 7 606 580.00 |
CU Autres participations | 3 034 130.00 | | 3 034 130.00 | 3 034 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 245 230.00 | 2 245 230.00 | | 2 245 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 523.00 | 224 523.00 | | 224 523.00 |
DG Autres réserves | 570 372.00 | 297 600.00 | | 570 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 263.00 | 872 773.00 | | 3 199 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 388.00 | 3 640 125.00 | | 6 239 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 403.00 | 353 624.00 | | 176 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 008.00 | 1 572 569.00 | | 644 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 4 593.00 | | 19 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 221.00 | 535 484.00 | | 349 221.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 83 526.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 372.00 | 2 549 796.00 | | 1 214 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 760.00 | 6 189 921.00 | | 7 453 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 989.00 | 2 373 858.00 | | 1 189 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 165.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 323.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 34 677.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 432.00 | 115 901.00 | | 96 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 592.00 | 1 656 700.00 | | 4 034 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 330.00 | 783 928.00 | | 835 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 263.00 | 872 773.00 | | 3 199 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 849.00 | 60 970.00 | | 91 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | 60 970.00 | | 91 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 221.00 | 349 221.00 | | 349 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 008.00 | 669 008.00 | | 669 008.00 |
UX Autres créances clients | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 403.00 | 152 019.00 | 24 384.00 | 176 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859 580.00 | 2 859 580.00 | | 2 859 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 580.00 | 3 819 580.00 | | 3 819 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 372.00 | 1 189 989.00 | 24 384.00 | 1 214 372.00 |