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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 867.00 | 27 024.00 | 68 843.00 | 95 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 965.00 | 24 980.00 | 47 985.00 | 72 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 2 458.00 | 3 954.00 | 6 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 045.00 | 54 463.00 | 122 582.00 | 177 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 442.00 | 5 965.00 | 131 477.00 | 137 442.00 |
BZ Autres créances | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CF Disponibilités | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 874.00 | 5 965.00 | 324 910.00 | 330 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 919.00 | 60 428.00 | 447 491.00 | 507 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
DH Report à nouveau | -58 138.00 | -64 344.00 | | -58 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 980.00 | 6 206.00 | | 73 980.00 |
DL TOTAL (I) | 49 124.00 | -24 856.00 | | 49 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 702.00 | 33 402.00 | | 28 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 658.00 | 244 920.00 | | 264 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 125 890.00 | | 67 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 18 100.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 4 265.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 367.00 | 428 108.00 | | 398 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 491.00 | 403 251.00 | | 447 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 403 065.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 667.00 | | 11 607.00 | 166 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 177 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 175 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 867.00 | | 11 607.00 | 164 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 866.00 | 18 826.00 | 1 229.00 | 36 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 866.00 | 18 826.00 | 1 229.00 | 36 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 702.00 | 9 683.00 | 19 020.00 | 28 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 393.00 | 187 593.00 | 1 800.00 | 189 393.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 367.00 | 379 348.00 | 19 020.00 | 398 367.00 |