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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 2 574.00 | 2 682.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311.00 | 2 574.00 | 2 737.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 125.00 | 2 574.00 | 89 551.00 | 92 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 3 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 441.00 | 23 182.00 | | 32 441.00 |
DL TOTAL (I) | 33 540.00 | 27 944.00 | | 33 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | 34 256.00 | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 854.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 776.00 | 8 833.00 | | 23 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 011.00 | 44 943.00 | | 56 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 551.00 | 72 887.00 | | 89 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510.00 | | 802.00 | 4 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | 802.00 | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 1 709.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 1 709.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |