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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 257.00 | 2 309.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 2 515.00 | 20 351.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 432.00 | 2 772.00 | 22 660.00 | 25 432.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 126.00 | 2 772.00 | 50 354.00 | 53 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 139.00 | | | 275 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 620.00 | | | 279 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |