| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | 6 050.00 | 1 621.00 | 7 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 597.00 | 6 050.00 | 20 546.00 | 26 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 831.00 | 6 050.00 | 67 780.00 | 73 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 405.00 | 14 311.00 | | 38 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 31 236.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 50 883.00 | 51 048.00 | | 50 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 655.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 5 588.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 137.00 | 11 504.00 | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 897.00 | 17 746.00 | | 16 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 780.00 | 68 793.00 | | 67 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 2 371.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 345.00 | 144 994.00 | | 109 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 367.00 | 113 757.00 | | 102 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | 31 236.00 | | 6 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901.00 | 149.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 149.00 | | 5 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 485.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | 68 438.00 | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 17 883.00 | 26 273.00 | | 17 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 800.00 | 4 800.00 | | 5 800.00 |
YT Sous‐traitance | 12 370.00 | 4 554.00 | | 12 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | | 486.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 971.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 848.00 | 25 691.00 | | 21 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 619.00 | 104 065.00 | | 41 619.00 |