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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 1 565.00 | 2 284.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 233 460.00 | | 233 460.00 | 233 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 409.00 | 6 094.00 | 9 314.00 | 15 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 13 803.00 | 35 277.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 540.00 | 21 464.00 | 282 076.00 | 303 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BN En cours de production de biens | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 001.00 | 8 550.00 | 155 451.00 | 164 001.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 085.00 | 8 550.00 | 212 534.00 | 221 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 626.00 | 30 014.00 | 494 611.00 | 524 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
DL TOTAL (I) | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 510.00 | | | 384 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 611.00 | | | 494 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 739.00 | | | 212 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 498.00 | | 1 104 498.00 | 1 104 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 498.00 | | 1 104 498.00 | 1 104 498.00 |
FM Production stockée | | | -2 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 508.00 | | | 1 111 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 872.00 | | | 1 035 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 579.00 | 42 808.00 | 171 771.00 | 214 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VP Divers | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 555.00 | 179 815.00 | 1 740.00 | 181 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 511.00 | 212 739.00 | 171 771.00 | 384 511.00 |