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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 390.00 | | 793 390.00 | 793 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 986.00 | 10 953.00 | 3 033.00 | 13 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 934.00 | 10 953.00 | 850 981.00 | 861 934.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 159 142.00 | | 159 142.00 | 159 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 976.00 | 10 953.00 | 1 034 022.00 | 1 044 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 893.00 | | | 193 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 264 284.00 | | | 264 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 102.00 | | | 552 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 738.00 | | | 769 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 022.00 | | | 1 034 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 738.00 | | | 769 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 790.00 | | 386 790.00 | 386 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 790.00 | | 386 790.00 | 386 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 33 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 931.00 | | | 147 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 092.00 | | | 537 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 700.00 | | | 488 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 781.00 | 51 308.00 | 152 783.00 | 810 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 938.00 | 861 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 028.00 | 50 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 390.00 | | | 793 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 36 308.00 | 152 783.00 | 13 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | 15 000.00 | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 8 894.00 | 5 052.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 8 894.00 | 5 052.00 | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 102.00 | 552 102.00 | | 552 102.00 |
VI Groupe et associés | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 602.00 | -1 602.00 | | -1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 150.00 | 8 900.00 | 3 250.00 | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 738.00 | 769 738.00 | | 769 738.00 |