| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 040.00 | 66 451.00 | 26 590.00 | 93 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 690.00 | 67 101.00 | 43 590.00 | 110 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
060 Stock marchandises | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
110 Total général Actif | 159 085.00 | 67 101.00 | 91 984.00 | 159 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 359.00 | | | 161 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
222 Production stockée | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
230 Autres produits | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -500.00 | | | -500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
252 Charges sociales | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
262 Autres charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 238.00 | | | 214 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |