| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 328.00 | 97 353.00 | 153 975.00 | 251 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 250.00 | 119 775.00 | 58 476.00 | 178 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 436.00 | 217 128.00 | 381 308.00 | 598 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 898.00 | | 137 898.00 | 137 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 259.00 | 10 910.00 | 217 349.00 | 228 259.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 208.00 | 10 910.00 | 710 298.00 | 721 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 644.00 | 228 038.00 | 1 091 607.00 | 1 319 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DG Autres réserves | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DL TOTAL (I) | 352 228.00 | | | 352 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 090.00 | | | 360 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
EA Autres dettes | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 379.00 | | | 739 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 607.00 | | | 1 091 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 226.00 | | | 480 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 402.00 | | 30 034.00 | 568 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 742.00 | | 29 836.00 | 399 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 198.00 | 18 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 083.00 | 59 045.00 | | 158 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 083.00 | 59 045.00 | | 158 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 293.00 | 245 293.00 | | 245 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 009.00 | 100 856.00 | 242 375.00 | 360 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 230.00 | 245 810.00 | 3 420.00 | 249 230.00 |
VW T.V.A. | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 379.00 | 480 226.00 | 242 375.00 | 739 379.00 |