| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 253 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 271 514.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -54 567.00 | -61.00 | | -54 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 306.00 | -54 506.00 | | 65 306.00 |
DL TOTAL (I) | 11 179.00 | -54 127.00 | | 11 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 468.00 | 57 982.00 | | 50 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 315.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 7 770.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 416.00 | 86 711.00 | | 188 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | 1 818.00 | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 335.00 | 154 597.00 | | 260 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 514.00 | 100 470.00 | | 271 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 335.00 | 154 597.00 | | 245 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 394.00 | | 28 577.00 | 44 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 141.00 | 24 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 141.00 | 17 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | | 28 577.00 | 36 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 437.00 | 4 130.00 | 6 634.00 | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 4 130.00 | 6 634.00 | 9 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 224 537.00 | 224 537.00 | | 224 537.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 350.00 | 228 680.00 | 7 670.00 | 236 350.00 |
VW T.V.A. | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 335.00 | 245 335.00 | | 245 335.00 |