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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 974 886.00 | | 974 886.00 | 974 886.00 |
BZ Autres créances | 243 266.00 | | 243 266.00 | 243 266.00 |
CF Disponibilités | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 672.00 | | 338 672.00 | 338 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 558.00 | | 1 313 558.00 | 1 313 558.00 |
CU Autres participations | 974 886.00 | | 974 886.00 | 974 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | 6 103.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 118 490.00 | 84 985.00 | | 118 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 986.00 | 35 269.00 | | 142 986.00 |
DL TOTAL (I) | 901 343.00 | 758 356.00 | | 901 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067.00 | 259 275.00 | | 227 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 877.00 | 182 854.00 | | 183 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 2 061.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 215.00 | 450 748.00 | | 412 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 558.00 | 1 209 105.00 | | 1 313 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 633.00 | 390 890.00 | | 217 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 115.00 | | | 280 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 115.00 | | | 280 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 302.00 | | | 140 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | -1 667.00 | | 31 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 476.00 | 40 020.00 | | 323 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 490.00 | 4 751.00 | | 180 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 986.00 | 35 269.00 | | 142 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 766.00 | | 186 562.00 | 927 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 442.00 | 974 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 442.00 | 974 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 766.00 | | 186 562.00 | 927 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 014.00 | 32 432.00 | 98 871.00 | 227 014.00 |
VI Groupe et associés | 183 877.00 | 183 877.00 | | 183 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 266.00 | 243 266.00 | | 243 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 215.00 | 217 633.00 | 98 871.00 | 412 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 742.00 | 3 350.00 | | 6 742.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 885.00 | 3 493.00 | | 6 885.00 |