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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 935.00 | | 1 354 935.00 | 1 354 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 815.00 | | 1 366 815.00 | 1 366 815.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 565.00 | | 1 376 565.00 | 1 376 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354 935.00 | | | 1 354 935.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | -45 536.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 406.00 | 46 091.00 | | -56 406.00 |
DL TOTAL (I) | -54 851.00 | 1 555.00 | | -54 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 068.00 | 1 338 422.00 | | 1 425 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 12 240.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 416.00 | 1 350 854.00 | | 1 431 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 565.00 | 1 352 409.00 | | 1 376 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 416.00 | 1 350 854.00 | | 1 431 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 530.00 | 66 205.00 | | 64 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 936.00 | 20 114.00 | | 120 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 406.00 | 46 091.00 | | -56 406.00 |