| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 809.00 | 6 637.00 | 16 171.00 | 22 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 413.00 | 9 337.00 | 25 075.00 | 34 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 722.00 | 3 448.00 | 871 273.00 | 874 722.00 |
BZ Autres créances | 763 284.00 | | 763 284.00 | 763 284.00 |
CF Disponibilités | 234 579.00 | | 234 579.00 | 234 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 878.00 | 3 448.00 | 1 869 429.00 | 1 872 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 291.00 | 12 786.00 | 1 894 505.00 | 1 907 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 873.00 | | | 232 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 317 912.00 | | | 317 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 722.00 | | | 491 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 456.00 | | | 491 456.00 |
EA Autres dettes | 542 116.00 | | | 542 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 593.00 | | | 1 576 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 505.00 | | | 1 894 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 593.00 | | | 1 526 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 380.00 | | 3 804 380.00 | 3 804 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 380.00 | | 3 804 380.00 | 3 804 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 575.00 | | | 3 945 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 535.00 | | | 3 915 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 2 719.00 | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 2 719.00 | | 3 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | | 1 136.00 | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 584.00 | | 1 136.00 | 4 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | | 1 136.00 | 4 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 722.00 | 491 722.00 | | 491 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 116.00 | 542 116.00 | | 542 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 833 341.00 | | | 833 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
VB T. V. A. | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
VC Groupe et associés | 586 970.00 | | | 586 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 051.00 | 1 638 299.00 | 1 752.00 | 1 640 051.00 |
VW T.V.A. | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 593.00 | 1 526 593.00 | | 1 576 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
YT Sous‐traitance | 680 611.00 | | | 680 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 692.00 | | | 782 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 907.00 | | | 719 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |