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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 210.00 | 987.00 | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 582.00 | 1 123.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 1 789.00 | 3 810.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 246.00 | 4 580.00 | 14 665.00 | 19 246.00 |
BT Marchandises | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 016.00 | 57 111.00 | 396 905.00 | 454 016.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 022.00 | 57 111.00 | 527 911.00 | 585 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 267.00 | 61 692.00 | 542 576.00 | 604 267.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 975.00 | | | -119 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 087.00 | -119 975.00 | | -31 087.00 |
DL TOTAL (I) | -131 062.00 | -99 975.00 | | -131 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767.00 | 1 037.00 | | 2 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767.00 | 1 037.00 | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 669.00 | 60 540.00 | | 100 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 880.00 | 222 530.00 | | 443 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 905.00 | 55 436.00 | | 54 905.00 |
EA Autres dettes | 71 416.00 | 89 581.00 | | 71 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 870.00 | 428 087.00 | | 670 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 576.00 | 329 150.00 | | 542 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 870.00 | 428 087.00 | | 670 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 367.00 | | 3 879.00 | 15 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | 2 283.00 | 5 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 1 596.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 2 557.00 | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 066.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 1 491.00 | | 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037.00 | 1 730.00 | | 1 037.00 |
6T Sur comptes clients | 22 482.00 | 34 630.00 | | 22 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 482.00 | 34 630.00 | | 22 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 519.00 | 36 360.00 | | 23 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 880.00 | 443 880.00 | | 443 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 454 016.00 | 454 016.00 | | 454 016.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 026.00 | 474 430.00 | 8 596.00 | 483 026.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 870.00 | 670 870.00 | | 670 870.00 |