| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 533.00 | 116 524.00 | 385 009.00 | 501 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 485.00 | 2 395.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 813.00 | 117 009.00 | 387 804.00 | 504 813.00 |
BT Marchandises | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 623.00 | | 2 927 623.00 | 2 927 623.00 |
BZ Autres créances | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
CF Disponibilités | 2 567 262.00 | | 2 567 262.00 | 2 567 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 949.00 | | 5 959 949.00 | 5 959 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 762.00 | 117 009.00 | 6 347 753.00 | 6 464 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 670.00 | | | 362 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 260.00 | | | 1 186 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 930.00 | | | 1 559 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 041.00 | | | 3 423 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 658.00 | | | 1 111 658.00 |
EA Autres dettes | 249 961.00 | | | 249 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 823.00 | | | 4 787 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 753.00 | | | 6 347 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 823.00 | | | 4 787 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 362 771.00 | | 10 362 771.00 | 10 362 771.00 |
FG Production vendue services | 812 571.00 | | 812 571.00 | 812 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 175 342.00 | | 11 175 342.00 | 11 175 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 191 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 796.00 | | | 427 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 191 494.00 | | | 11 191 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 234.00 | | | 10 005 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 260.00 | | | 1 186 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 538.00 | | 290 274.00 | 214 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 538.00 | | 289 874.00 | 214 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 483.00 | 67 525.00 | | 49 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | 67 525.00 | | 49 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 041.00 | 3 423 041.00 | | 3 423 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 039.00 | 448 039.00 | | 448 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 566.00 | 209 566.00 | | 209 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 628.00 | 328 628.00 | | 328 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 622.00 | 2 927 622.00 | | 2 927 622.00 |
VB T. V. A. | 430 233.00 | 430 233.00 | | 430 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 856.00 | 3 367 456.00 | 400.00 | 3 367 856.00 |
VW T.V.A. | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 823.00 | 4 787 823.00 | | 4 787 823.00 |