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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 342 022.00 | 159 254.00 | 182 768.00 | 342 022.00 |
AP Constructions | 4 185 669.00 | 2 773 408.00 | 1 412 261.00 | 4 185 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603 349.00 | 3 841 550.00 | 761 799.00 | 4 603 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149 482.00 | 1 799 035.00 | 1 350 447.00 | 3 149 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 144.00 | | 122 144.00 | 122 144.00 |
BF Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935 103.00 | 8 583 843.00 | 4 351 259.00 | 12 935 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
BT Marchandises | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 426.00 | 81 934.00 | 2 350 493.00 | 2 432 426.00 |
BZ Autres créances | 1 332 636.00 | | 1 332 636.00 | 1 332 636.00 |
CF Disponibilités | 3 744 618.00 | | 3 744 618.00 | 3 744 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 311.00 | 81 934.00 | 7 995 378.00 | 8 077 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 012 414.00 | 8 665 777.00 | 12 346 637.00 | 21 012 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
CU Autres participations | 463 411.00 | | 463 411.00 | 463 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 522.00 | | | 3 896 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 652.00 | | | 389 652.00 |
DG Autres réserves | 1 246 163.00 | | | 1 246 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 928.00 | | | 1 198 928.00 |
DK Provisions réglementées | 289 194.00 | | | 289 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020 461.00 | | | 7 020 461.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 659.00 | | | 2 465 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 674.00 | | | 454 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 003.00 | | | 1 610 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 326.00 | | | 733 326.00 |
EA Autres dettes | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 276.00 | | | 5 318 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 346 637.00 | | | 12 346 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 385.00 | | | 3 402 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 797.00 | | 919 797.00 | 919 797.00 |
FD Production vendue biens | 16 122 831.00 | | 16 122 831.00 | 16 122 831.00 |
FG Production vendue services | 358 760.00 | | 358 760.00 | 358 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 401 388.00 | | 17 401 388.00 | 17 401 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 573 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -908 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 978 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 008 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 634.00 | | | 430 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 702 556.00 | | | 17 702 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 503 628.00 | | | 16 503 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 928.00 | | | 1 198 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 609 370.00 | | 723 162.00 | 12 609 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 429.00 | 12 935 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 60 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 904.00 | 12 402 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 075 408.00 | | 723 162.00 | 12 075 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 841.00 | | | 471 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484 171.00 | 496 084.00 | 396 413.00 | 8 484 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | | 1 525.00 | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472 050.00 | 496 084.00 | 394 888.00 | 8 472 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 722.00 | 26 472.00 | | 262 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 7 900.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 356.00 | 75 962.00 | 27 384.00 | 33 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 356.00 | 75 962.00 | 27 384.00 | 33 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 578.00 | 110 334.00 | 32 884.00 | 301 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 862.00 | 32 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 003.00 | 1 610 003.00 | | 1 610 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 992.00 | 300 992.00 | | 300 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
UP Prêts | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 994.00 | 2 325 994.00 | | 2 325 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 433.00 | 97 798.00 | 8 635.00 | 106 433.00 |
VB T. V. A. | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 050.00 | 543 159.00 | 1 914 551.00 | 2 459 050.00 |
VI Groupe et associés | 430 634.00 | 430 634.00 | | 430 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 077.00 | | | 619 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 354.00 | | | 439 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 014.00 | 1 267 014.00 | | 1 267 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 663.00 | 3 770 028.00 | 8 635.00 | 3 778 663.00 |
VW T.V.A. | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 277.00 | 3 402 386.00 | 1 914 551.00 | 5 318 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |