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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 242.00 | 2 216.00 | 2 458.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 942.00 | 242.00 | 2 700.00 | 2 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
084 Disponibilités | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
110 Total général Actif | 40 803.00 | 242.00 | 40 561.00 | 40 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
242 Autres charges externes. | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
252 Charges sociales | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | | | 242.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 370.00 | | | -64 370.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 493.00 | | | -64 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |