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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 155.00 | 16 159.00 | 2 996.00 | 19 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 1 695.00 | 3 110.00 | 4 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 630.00 | 245.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 271.00 | 319.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 426.00 | 20 756.00 | 6 670.00 | 27 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CF Disponibilités | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 723.00 | 20 756.00 | 125 967.00 | 146 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 309.00 | | | -25 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 6 057.00 | | 14 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 370.00 | 4 789.00 | | 11 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 949.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 319.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 854.00 | | | 10 854.00 |