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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 291.00 | 49 924.00 | 46 367.00 | 96 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 128.00 | 132 174.00 | 223 954.00 | 356 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 099.00 | 183 698.00 | 411 401.00 | 595 099.00 |
BT Marchandises | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 136.00 | | 249 136.00 | 249 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 235.00 | 183 698.00 | 660 538.00 | 844 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 882.00 | -259 423.00 | | -287 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 964.00 | -28 458.00 | | 124 964.00 |
DL TOTAL (I) | -137 918.00 | -262 882.00 | | -137 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 429.00 | 488 839.00 | | 430 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 344.00 | 170 565.00 | | 175 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 139.00 | 154 973.00 | | 158 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 231.00 | 17 110.00 | | 21 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 216.00 | 14 350.00 | | 10 216.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 3 227.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 455.00 | 849 064.00 | | 798 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 538.00 | 586 182.00 | | 660 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 292.00 | 849 064.00 | | 429 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 888.00 | | 212.00 | 594 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 207.00 | | 212.00 | 452 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 402.00 | 49 296.00 | | 134 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 802.00 | 49 296.00 | | 132 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 092.00 | 513.00 | 10 579.00 | 11 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 337.00 | 60 753.00 | 194 775.00 | 419 337.00 |
VI Groupe et associés | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 364.00 | 47 114.00 | 250.00 | 47 364.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 455.00 | 429 292.00 | 205 355.00 | 798 455.00 |