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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 072.00 | 148 000.00 | 129 072.00 | 277 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 928.00 | 148 000.00 | 129 928.00 | 277 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 852 847.00 | -2 392 122.00 | | -2 852 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 900.00 | -460 725.00 | | -946 900.00 |
DL TOTAL (I) | -3 749 747.00 | -2 802 847.00 | | -3 749 747.00 |
DP Provisions pour risques | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 677.00 | 3 143 923.00 | | 3 127 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 681.00 | 864 480.00 | | 644 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 408.00 | 65 883.00 | | 23 408.00 |
EA Autres dettes | 39 949.00 | 85 261.00 | | 39 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 715.00 | 4 159 546.00 | | 3 835 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 928.00 | 1 400 659.00 | | 129 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 715.00 | 4 159 546.00 | | 3 835 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 445.00 | | 1 711 445.00 | 1 711 445.00 |
FG Production vendue services | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 816.00 | | 1 712 816.00 | 1 712 816.00 |
FQ Autres produits | | | 150 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 972.00 | | | 306 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 972.00 | 191.00 | | 306 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 972.00 | -191.00 | | -306 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 452.00 | 2 544 637.00 | | 1 863 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 352.00 | 3 005 362.00 | | 2 810 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 900.00 | -460 725.00 | | -946 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 143.00 | | | 574 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 287.00 | 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 622.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 665.00 | | | 514 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 681.00 | 47 634.00 | 266 315.00 | 218 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 059.00 | 47 634.00 | 207 693.00 | 160 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 681.00 | 644 681.00 | | 644 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VB T. V. A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 677.00 | 3 127 677.00 | | 3 127 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 192.00 | 93 336.00 | 856.00 | 94 192.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 715.00 | 3 835 715.00 | | 3 835 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |