| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 535.00 | 465.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330.00 | 2 216.00 | 2 114.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 011.00 | 70 167.00 | 482 844.00 | 553 011.00 |
BZ Autres créances | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CF Disponibilités | 1 713 830.00 | | 1 713 830.00 | 1 713 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 725.00 | 70 167.00 | 2 386 558.00 | 2 456 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 055.00 | 72 383.00 | 2 388 672.00 | 2 461 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 817.00 | 505 817.00 | | 505 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DG Autres réserves | 441 521.00 | 427 558.00 | | 441 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 212.00 | 37 199.00 | | 46 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 786.00 | 970 574.00 | | 1 016 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 006.00 | 150 060.00 | | 154 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 987.00 | 587 933.00 | | 989 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 780.00 | 91 240.00 | | 136 780.00 |
EA Autres dettes | 91 113.00 | 74 495.00 | | 91 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 887.00 | 903 727.00 | | 1 371 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 672.00 | 1 874 301.00 | | 2 388 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 887.00 | 903 727.00 | | 1 371 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 058.00 | 1 094 504.00 | 1 524 562.00 | 430 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 058.00 | 1 094 504.00 | 1 524 562.00 | 430 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 482.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | 14 467.00 | | 17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 954.00 | 1 468 563.00 | | 1 541 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 741.00 | 1 431 364.00 | | 1 495 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 212.00 | 37 199.00 | | 46 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 578.00 | | 1 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 400.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 178.00 | | 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 461.00 | 18 482.00 | 8 777.00 | 60 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 461.00 | 18 482.00 | 8 777.00 | 60 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 461.00 | 18 482.00 | 8 777.00 | 60 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 482.00 | 8 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 987.00 | 989 987.00 | | 989 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 119.00 | 245 119.00 | | 245 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 553 011.00 | 553 011.00 | | 553 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 884.00 | 181 884.00 | | 181 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 545.00 | 742 895.00 | 1 650.00 | 744 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 887.00 | 1 371 887.00 | | 1 371 887.00 |