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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 519.00 | 137 888.00 | 20 631.00 | 158 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 519.00 | 137 888.00 | 520 631.00 | 658 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 346 456.00 | | 346 456.00 | 346 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 965.00 | | 387 965.00 | 387 965.00 |
110 Total général Actif | 1 046 484.00 | 137 888.00 | 908 596.00 | 1 046 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 324.00 | | | 23 324.00 |