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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 090.00 | 6 570.00 | 39 520.00 | 46 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 553.00 | 6 570.00 | 40 983.00 | 47 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 171 848.00 | | 171 848.00 | 171 848.00 |
CF Disponibilités | 859 394.00 | | 859 394.00 | 859 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 581.00 | | 1 089 581.00 | 1 089 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 135.00 | 6 570.00 | 1 130 565.00 | 1 137 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 075.00 | | | 310 075.00 |
DL TOTAL (I) | 403 110.00 | | | 403 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 162.00 | | | 634 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 455.00 | | | 727 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 565.00 | | | 1 130 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 455.00 | | | 727 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 162.00 | | | 634 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
UX Autres créances clients | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 162.00 | 634 162.00 | | 634 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 848.00 | 171 848.00 | | 171 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 187.00 | 230 187.00 | | 230 187.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 455.00 | 727 455.00 | | 727 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YT Sous‐traitance | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 438.00 | | | 86 438.00 |