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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 870.00 | 16 731.00 | 26 139.00 | 42 870.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 470.00 | 16 731.00 | 31 739.00 | 48 470.00 |
060 Stock marchandises | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
110 Total général Actif | 62 218.00 | 16 731.00 | 45 486.00 | 62 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 417.00 | | | -10 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72.00 | | | -72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 982.00 | | | 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 571.00 | | | 3 571.00 |