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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 160.00 | 37 565.00 | 32 595.00 | 70 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 949.00 | 118 548.00 | 197 401.00 | 315 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 084.00 | 156 113.00 | 230 971.00 | 387 084.00 |
BT Marchandises | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | 200.00 | 9 484.00 | 9 683.00 |
BZ Autres créances | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CF Disponibilités | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 623.00 | 200.00 | 351 424.00 | 351 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 708.00 | 156 313.00 | 582 395.00 | 738 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
DH Report à nouveau | -61 110.00 | -14 392.00 | | -61 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 935.00 | -46 717.00 | | -45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 56 857.00 | 102 792.00 | | 56 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 447.00 | 720.00 | | 6 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 447.00 | 720.00 | | 6 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 886.00 | 346 608.00 | | 441 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 52 174.00 | | 66 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 465.00 | 27 882.00 | | 10 465.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 090.00 | 426 663.00 | | 519 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 395.00 | 530 175.00 | | 582 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 454.00 | 134 739.00 | | 282 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 084.00 | | | 387 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 109.00 | | | 386 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 702.00 | 62 411.00 | | 93 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 702.00 | 62 411.00 | | 93 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | 5 727.00 | | 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 5 927.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 677.00 | 55 249.00 | 226 774.00 | 291 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 046.00 | 47 071.00 | 975.00 | 48 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 882.00 | 282 454.00 | 226 774.00 | 518 882.00 |