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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 035.00 | 157 819.00 | 335 216.00 | 493 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 039.00 | 160 569.00 | 353 470.00 | 514 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
BZ Autres créances | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
CF Disponibilités | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 818.00 | 160 569.00 | 699 249.00 | 859 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 042.00 | 124 312.00 | | 83 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 606.00 | -41 270.00 | | -59 606.00 |
DL TOTAL (I) | 32 236.00 | 91 842.00 | | 32 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 593.00 | 510 526.00 | | 516 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 060.00 | 132 590.00 | | 112 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | 49 435.00 | | 38 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7 941.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 6 420.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 014.00 | 707 122.00 | | 667 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 249.00 | 798 964.00 | | 699 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 014.00 | 707 122.00 | | 667 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 255.00 | | 339 255.00 | 339 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 255.00 | | 339 255.00 | 339 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 613.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 356.00 | | | 274 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 356.00 | | | 274 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 756.00 | | | 344 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 756.00 | 5 280.00 | | 344 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 400.00 | -5 280.00 | | -70 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 917.00 | 547 517.00 | | 650 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 524.00 | 588 787.00 | | 710 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 606.00 | -41 270.00 | | -59 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 804.00 | 7 902.00 | | 15 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 234.00 | | 922 745.00 | 630 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 695.00 | 18 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 939.00 | 514 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 244.00 | 493 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 788.00 | | 904 491.00 | 589 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 695.00 | | 18 254.00 | 37 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 704.00 | 55 613.00 | 57 749.00 | 162 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 183.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 137.00 | 55 430.00 | 57 749.00 | 160 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 254.00 | -19 441.00 | 37 695.00 | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 516 593.00 | 516 593.00 | | 516 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 737.00 | 174 042.00 | 37 695.00 | 211 737.00 |
VW T.V.A. | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 014.00 | 667 014.00 | | 667 014.00 |