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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 1 791.00 | 5 517.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 097.00 | 60 199.00 | 179 898.00 | 240 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 192.00 | 61 990.00 | 223 202.00 | 285 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BZ Autres créances | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 290.00 | 23 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 598.00 | 61 990.00 | 397 608.00 | 459 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 587.00 | -45 011.00 | | -133 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 642.00 | -88 575.00 | | 60 642.00 |
DL TOTAL (I) | 12 055.00 | -48 587.00 | | 12 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 162.00 | 123 041.00 | | 104 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 579.00 | 249 354.00 | | 213 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 673.00 | 67 412.00 | | 45 673.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 553.00 | 482 941.00 | | 385 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 608.00 | 434 354.00 | | 397 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 553.00 | 365 182.00 | | 385 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 029.00 | 3 567.00 | 736 597.00 | 733 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 029.00 | 3 567.00 | 736 597.00 | 733 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 671.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 671.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 711.00 | -671.00 | | 36 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 740.00 | 588 700.00 | | 799 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 097.00 | 677 276.00 | | 739 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 642.00 | -88 575.00 | | 60 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 382.00 | | 16 810.00 | 268 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 996.00 | | 1 410.00 | 245 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 387.00 | | 15 400.00 | 22 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 882.00 | 26 108.00 | | 35 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 882.00 | 26 108.00 | | 35 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VW T.V.A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 553.00 | 385 553.00 | | 385 553.00 |