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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 164.00 | 365.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 260.00 | 25 095.00 | 41 165.00 | 66 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 904.00 | 25 259.00 | 41 646.00 | 66 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
BZ Autres créances | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 416.00 | 25 259.00 | 152 157.00 | 177 416.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 46 574.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 408.00 | 56 788.00 | | 32 408.00 |
DL TOTAL (I) | 46 870.00 | 104 462.00 | | 46 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 218.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 520.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 46 548.00 | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 750.00 | 60 227.00 | | 25 750.00 |
EA Autres dettes | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 287.00 | 108 513.00 | | 105 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 157.00 | 212 974.00 | | 152 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 091.00 | | 349 091.00 | 349 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 091.00 | | 349 091.00 | 349 091.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 312.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 4 347.00 | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 181.00 | 60.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | 4 407.00 | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -2 095.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 15 781.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 527.00 | 362 419.00 | | 358 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 119.00 | 305 631.00 | | 326 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 408.00 | 56 788.00 | | 32 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 377.00 | 13 948.00 | 4 067.00 | 15 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 795.00 | 948.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 224.00 | 13 153.00 | 3 119.00 | 15 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UX Autres créances clients | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |