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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 790.00 | 43 000.00 | 191 790.00 | 234 790.00 |
BZ Autres créances | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
CF Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 073.00 | 43 000.00 | 279 073.00 | 322 073.00 |
CU Autres participations | 234 790.00 | 43 000.00 | 191 790.00 | 234 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 135 121.00 | 150 901.00 | | 135 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | -15 780.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 249 285.00 | 239 066.00 | | 249 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 371.00 | 43 862.00 | | 29 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 566.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 36 800.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 788.00 | 81 330.00 | | 29 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 073.00 | 320 396.00 | | 279 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 120.00 | 52 123.00 | | 15 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 487.00 | 24 598.00 | | 22 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 268.00 | 40 378.00 | | 12 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | -15 780.00 | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 790.00 | | | 234 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 790.00 | | | 234 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 371.00 | 14 703.00 | 14 668.00 | 29 371.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 787.00 | 15 119.00 | 14 668.00 | 29 787.00 |