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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 142.00 | 25 799.00 | 18 343.00 | 44 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 763.00 | 24 124.00 | 32 638.00 | 56 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 913.00 | 49 924.00 | 50 989.00 | 100 913.00 |
BT Marchandises | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 799.00 | | 998 799.00 | 998 799.00 |
BZ Autres créances | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CF Disponibilités | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 104.00 | | 1 181 104.00 | 1 181 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 017.00 | 49 924.00 | 1 232 093.00 | 1 282 017.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 317.00 | -18 892.00 | | -8 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 10 575.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 297 577.00 | 291 682.00 | | 297 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 425.00 | 218 856.00 | | 252 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 425.00 | 218 856.00 | | 252 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 104.00 | 20 786.00 | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 322.00 | 323 417.00 | | 449 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 070.00 | 380 926.00 | | 172 070.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 10 432.00 | | 4 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 168.00 | 35 000.00 | | 43 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 091.00 | 770 561.00 | | 682 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 093.00 | 1 281 100.00 | | 1 232 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 986.00 | 749 775.00 | | 668 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
FD Production vendue biens | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
FG Production vendue services | 1 981 838.00 | | 1 981 838.00 | 1 981 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 369.00 | | 2 134 369.00 | 2 134 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 569.00 | |
GE Autres charges | | | 20 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 95 058.00 | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 95 058.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -95 058.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 419.00 | 2 309 999.00 | | 2 151 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 524.00 | 2 299 424.00 | | 2 145 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | 10 575.00 | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 333.00 | | 16 310.00 | 86 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 100 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 56 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 184.00 | | 16 310.00 | 42 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 933.00 | 27 722.00 | 1 731.00 | 23 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 13 076.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | 14 645.00 | 1 731.00 | 11 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 856.00 | 33 569.00 | | 218 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 856.00 | 33 569.00 | | 218 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 322.00 | 449 322.00 | | 449 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
UX Autres créances clients | 998 799.00 | 998 799.00 | | 998 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VP Divers | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 924.00 | 1 115 924.00 | | 1 115 924.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 986.00 | 668 986.00 | | 668 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
ST Autres comptes | 426 026.00 | | | 426 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
YT Sous‐traitance | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 857.00 | | | 707 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |