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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 565 071.00 | | 6 565 071.00 | 6 565 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
BZ Autres créances | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CF Disponibilités | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 404.00 | | 6 799 404.00 | 6 799 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 404.00 | | 6 799 404.00 | 6 799 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 360.00 | -12 508.00 | | -12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 148.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 88 266.00 | 87 640.00 | | 88 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792 360.00 | 3 291 555.00 | | 4 792 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 626.00 | 3 907 245.00 | | 1 906 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 149.00 | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711 138.00 | 7 198 950.00 | | 6 711 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 404.00 | 7 286 590.00 | | 6 799 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 711 138.00 | 7 198 950.00 | | 6 711 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 792 360.00 | | | 4 792 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
FM Production stockée | | | 14 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 025.00 | 5 869 192.00 | | 139 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 399.00 | 5 869 044.00 | | 138 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 148.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 626.00 | 1 906 626.00 | | 1 906 626.00 |
UX Autres créances clients | 116 343.00 | 116 343.00 | | 116 343.00 |
VB T. V. A. | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 792 360.00 | 4 792 360.00 | | 4 792 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 138.00 | 6 711 138.00 | | 6 711 138.00 |