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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 564.00 | 42 670.00 | 89 893.00 | 132 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 564.00 | 42 670.00 | 214 893.00 | 257 564.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
084 Disponibilités | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
110 Total général Actif | 340 096.00 | 42 670.00 | 297 426.00 | 340 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 411.00 | | | 312 411.00 |
230 Autres produits | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 545.00 | | | 329 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
252 Charges sociales | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 977.00 | | | 289 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 946.00 | | | 215 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |