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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 2 408.00 | 3 307.00 | 5 715.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 948.00 | 5 398.00 | 3 550.00 | 8 948.00 |
060 Stock marchandises | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
084 Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
110 Total général Actif | 28 037.00 | 5 398.00 | 22 639.00 | 28 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 326.00 | | | 163 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
242 Autres charges externes. | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
252 Charges sociales | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 985.00 | | | 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |