| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 530.00 | 16 695.00 | 8 835.00 | 25 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 4 524.00 | 3 404.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 448.00 | 21 220.00 | 17 228.00 | 38 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 924.00 | 21 220.00 | 104 704.00 | 125 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 189.00 | 20 563.00 | | 37 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | 16 627.00 | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 47 473.00 | 39 389.00 | | 47 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 5 209.00 | | 18 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 286.00 | 18 058.00 | | 29 286.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 848.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 231.00 | 26 354.00 | | 57 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 704.00 | 65 744.00 | | 104 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 128.00 | | 576 128.00 | 576 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 128.00 | | 576 128.00 | 576 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 425.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 425.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | -425.00 | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 1 981.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 768.00 | 301 664.00 | | 580 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 685.00 | 285 037.00 | | 572 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 084.00 | 16 627.00 | | 8 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 881.00 | | 4 250.00 | 35 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 38 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 33 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | | 4 250.00 | 30 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 231.00 | 6 672.00 | 1 683.00 | 16 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 231.00 | 6 672.00 | 1 683.00 | 16 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 279.00 | 67 290.00 | 4 989.00 | 72 279.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |