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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 480.00 | 1 090.00 | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 648.00 | 4 150.00 | 18 498.00 | 22 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 031.00 | 8 750.00 | 16 281.00 | 25 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 249.00 | 13 380.00 | 45 869.00 | 59 249.00 |
BT Marchandises | 218 962.00 | 6 800.00 | 212 162.00 | 218 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 278.00 | 8 458.00 | 244 820.00 | 253 278.00 |
BZ Autres créances | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 509.00 | 15 258.00 | 753 251.00 | 768 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 757.00 | 28 637.00 | 799 120.00 | 827 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
DL TOTAL (I) | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 884.00 | | | 539 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 780.00 | | | 689 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 120.00 | | | 799 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 271.00 | | | 679 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 423.00 | 85.00 | 3 055 508.00 | 3 055 423.00 |
FG Production vendue services | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 783.00 | 85.00 | 3 101 868.00 | 3 101 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 157.00 | | | 3 124 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 189.00 | | | 3 062 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678.00 | 6 702.00 | | 6 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 314.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 6 388.00 | | 6 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 884.00 | 539 884.00 | | 539 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 573.00 | 19 064.00 | 10 509.00 | 29 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 039.00 | 301 039.00 | | 301 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 039.00 | 301 039.00 | 10 000.00 | 311 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 780.00 | 679 271.00 | 10 509.00 | 689 780.00 |