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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 637.00 | 727.00 | 7 910.00 | 8 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 1 786.00 | 13 575.00 | 15 361.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 698.00 | 2 513.00 | 38 185.00 | 40 698.00 |
060 Stock marchandises | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
072 Créances – Autres | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
084 Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
110 Total général Actif | 61 899.00 | 2 513.00 | 59 386.00 | 61 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
242 Autres charges externes. | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
252 Charges sociales | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -526.00 | | | -526.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -970.00 | | | -970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |