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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 840.00 | | 832 840.00 | 832 840.00 |
BZ Autres créances | 178 714.00 | | 178 714.00 | 178 714.00 |
CF Disponibilités | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 841.00 | | 323 841.00 | 323 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 681.00 | | 1 156 681.00 | 1 156 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
CU Autres participations | 832 840.00 | | 832 840.00 | 832 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 515.00 | 5 048.00 | | 10 515.00 |
DG Autres réserves | 137 233.00 | 95 858.00 | | 137 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 618.00 | 109 341.00 | | 64 618.00 |
DK Provisions réglementées | 26 290.00 | 19 722.00 | | 26 290.00 |
DL TOTAL (I) | 488 656.00 | 479 970.00 | | 488 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 523.00 | 673 545.00 | | 605 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 8 570.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 025.00 | 682 115.00 | | 668 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 681.00 | 1 162 085.00 | | 1 156 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 965.00 | 76 592.00 | | 136 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 568.00 | -6 568.00 | | -6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 508.00 | -59 830.00 | | -17 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 326.00 | -25 397.00 | | 19 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 618.00 | 109 341.00 | | 64 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 840.00 | | | 832 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 840.00 | | | 832 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 722.00 | 6 568.00 | | 19 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | 6 568.00 | | 19 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 523.00 | 74 463.00 | 531 060.00 | 605 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 714.00 | 1.00 | 178 713.00 | 178 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 714.00 | 1.00 | 178 713.00 | 178 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 025.00 | 136 965.00 | 531 060.00 | 668 025.00 |