| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 071.00 | | 616 071.00 | 616 071.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 468.00 | 48 480.00 | | 45 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | -512.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 615 591.00 | 605 968.00 | | 615 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 300.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480.00 | 391.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 071.00 | 606 359.00 | | 616 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724.00 | 195.00 | | 11 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102.00 | 706.00 | | 2 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 622.00 | -512.00 | | 9 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 050.00 | 50.00 | 150 000.00 | 150 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |