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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 781.00 | 3 700.00 | 13 081.00 | 16 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 781.00 | 3 700.00 | 1 263 081.00 | 1 266 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 342.00 | | 474 342.00 | 474 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 123.00 | 3 700.00 | 1 737 423.00 | 1 741 123.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 965.00 | 7 557.00 | | 14 965.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 737.00 | 148 161.00 | | 416 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 703.00 | 1 406 978.00 | | 1 682 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 58.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 264.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 31 333.00 | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 720.00 | 31 655.00 | | 54 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 423.00 | 1 438 633.00 | | 1 737 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 450.00 | | 276 450.00 | 276 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 450.00 | | 276 450.00 | 276 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 216.00 | 49 268.00 | | 66 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 050.00 | 224 401.00 | | 534 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 313.00 | 76 240.00 | | 117 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 737.00 | 148 161.00 | | 416 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 3 456.00 | 1 793.00 | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 3 456.00 | 1 793.00 | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 720.00 | | | 54 720.00 |