| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 7 830.00 | 2 693.00 | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 118.00 | 582.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 762.00 | 22 913.00 | 22 849.00 | 45 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 487.00 | 31 860.00 | 78 627.00 | 110 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 654.00 | 7 215.00 | 626 439.00 | 633 654.00 |
BZ Autres créances | 233 019.00 | | 233 019.00 | 233 019.00 |
CF Disponibilités | 422 828.00 | | 422 828.00 | 422 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 105.00 | 7 215.00 | 1 359 890.00 | 1 367 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 592.00 | 39 075.00 | 1 438 517.00 | 1 477 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 112.00 | 245 098.00 | | 266 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 21 013.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 310 688.00 | 309 012.00 | | 310 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 327.00 | 152 340.00 | | 588 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 10.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | 394 245.00 | | 206 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 255.00 | 304 892.00 | | 330 255.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 829.00 | 851 487.00 | | 1 127 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 517.00 | 1 160 499.00 | | 1 438 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 403.00 | 843 675.00 | | 1 063 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 747.00 | | 6 240.00 | 106 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 110 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 47 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | | 6 240.00 | 43 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 548.00 | 14 715.00 | 403.00 | 17 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 3 057.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | 11 658.00 | 403.00 | 12 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 2 705.00 | 270.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 2 705.00 | 270.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | 2 705.00 | 270.00 | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
UX Autres créances clients | 624 996.00 | 624 996.00 | | 624 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 327.00 | 523 901.00 | 64 426.00 | 588 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 089.00 | | | 598 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VP Divers | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 619.00 | 944 277.00 | 52 342.00 | 996 619.00 |
VW T.V.A. | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 829.00 | 1 063 403.00 | 64 426.00 | 1 127 829.00 |