| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 1 657.00 | 5 259.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 930.00 | 9 095.00 | 25 835.00 | 34 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 658.00 | 10 752.00 | 90 906.00 | 101 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BN En cours de production de biens | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 111.00 | 10 752.00 | 270 359.00 | 281 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 359.00 | | | 270 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 289.00 | | 540 289.00 | 540 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 289.00 | | 540 289.00 | 540 289.00 |
FM Production stockée | | | 22 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 912.00 | | | 572 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 962.00 | | | 555 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 267.00 | 10 298.00 | 21 969.00 | 32 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 609.00 | 104 641.00 | 21 969.00 | 126 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
ST Autres comptes | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YT Sous‐traitance | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 030.00 | | | 145 030.00 |