| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 990.00 | | 1 084 990.00 | 1 084 990.00 |
BZ Autres créances | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 629.00 | | 1 220 629.00 | 1 220 629.00 |
CU Autres participations | 1 084 975.00 | | 1 084 975.00 | 1 084 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 475.00 | 1 084 475.00 | | 1 084 475.00 |
DH Report à nouveau | 56 021.00 | 42 982.00 | | 56 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 989.00 | 134 539.00 | | 18 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 485.00 | 1 261 996.00 | | 1 159 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050.00 | 3 000.00 | | 23 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 620.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | 644.00 | | 36 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 144.00 | 5 264.00 | | 61 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 629.00 | 1 267 260.00 | | 1 220 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 144.00 | 5 264.00 | | 61 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 522.00 | 137 831.00 | | 21 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534.00 | 3 292.00 | | 2 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 989.00 | 134 539.00 | | 18 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 490.00 | | 500.00 | 1 084 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 490.00 | | 500.00 | 1 084 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VI Groupe et associés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 272.00 | 1 230.00 | | 1 272.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | 206.00 | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 212.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 1 212.00 | | 1 196.00 |
ZE Dividendes | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 1 436.00 | | 1 338.00 |