| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 065.00 | | 579 065.00 | 579 065.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 981.00 | | | 314 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DL TOTAL (I) | 370 560.00 | | | 370 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 806.00 | | | 200 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 505.00 | | | 208 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 065.00 | | | 579 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 806.00 | 74 724.00 | 126 082.00 | 200 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 505.00 | 82 423.00 | 126 082.00 | 208 505.00 |