| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 867.00 | 2 875.00 | 32 992.00 | 35 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 896.00 | 17 548.00 | 18 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 499.00 | 3 771.00 | 58 728.00 | 62 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 750.00 | 3 771.00 | 89 979.00 | 93 750.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
FD Production vendue biens | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 773.00 | | 114 773.00 | 114 773.00 |
FM Production stockée | | | 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 356.00 | 7 086.00 | 29 797.00 | 47 356.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VP Divers | 398.00 | | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 522.00 | 40 252.00 | 29 797.00 | 80 522.00 |