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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 14 238 472.00 | | 14 238 472.00 | 14 238 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 238 472.00 | | 14 238 472.00 | 14 238 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BZ Autres créances | 801 143.00 | | 801 143.00 | 801 143.00 |
CF Disponibilités | 1 703 892.00 | | 1 703 892.00 | 1 703 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 459.00 | | 2 546 459.00 | 2 546 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 932.00 | | 16 844 932.00 | 16 844 932.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 782.00 | -26 440.00 | | -39 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 838.00 | -13 342.00 | | -15 838.00 |
DL TOTAL (I) | -45 621.00 | -29 782.00 | | -45 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 151.00 | 572 984.00 | | 785 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 402.00 | 2 748 299.00 | | 4 105 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 890 552.00 | 3 321 283.00 | | 16 890 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 844 932.00 | 3 291 501.00 | | 16 844 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 552.00 | | | 16 890 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 300.00 | 232.00 | | 799 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 138.00 | 13 575.00 | | 815 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 838.00 | -13 342.00 | | -15 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 575.00 | | 11 501 897.00 | 2 736 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 238 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 238 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 575.00 | | 11 501 897.00 | 2 736 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 151.00 | 785 151.00 | | 785 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105 402.00 | 4 105 402.00 | | 4 105 402.00 |
UX Autres créances clients | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 143.00 | 801 143.00 | | 801 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 567.00 | 842 567.00 | | 842 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 552.00 | 16 890 552.00 | | 16 890 552.00 |