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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 909.00 | 32 030.00 | 45 879.00 | 77 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 901.00 | 59 009.00 | 121 892.00 | 180 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 354.00 | 91 039.00 | 199 315.00 | 290 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BZ Autres créances | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CF Disponibilités | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 138.00 | | 260 138.00 | 260 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 491.00 | 91 039.00 | 459 453.00 | 550 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
DL TOTAL (I) | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 069.00 | | | 208 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 453.00 | | | 459 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 111.00 | | 1 125 111.00 | 1 125 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 111.00 | | 1 125 111.00 | 1 125 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 859.00 | |
GE Autres charges | | | 77 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 669.00 | | | 1 203 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 323.00 | | | 1 107 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 962.00 | | 44 391.00 | 245 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 422.00 | | 44 387.00 | 214 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 4.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 180.00 | 26 859.00 | | 64 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 180.00 | 26 859.00 | | 64 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VP Divers | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 234.00 | 92 690.00 | 11 544.00 | 104 234.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
ST Autres comptes | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 460.00 | | | 437 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |