| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 312.00 | 32 597.00 | 15 715.00 | 48 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 9 147.00 | 6 403.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 550.00 | 138 602.00 | 82 948.00 | 221 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 060.00 | 187 346.00 | 137 714.00 | 325 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 676.00 | 56 816.00 | 794 860.00 | 851 676.00 |
BZ Autres créances | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 808.00 | 1 392.00 | 73 416.00 | 74 808.00 |
CF Disponibilités | 889 539.00 | | 889 539.00 | 889 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 180.00 | 58 208.00 | 1 884 972.00 | 1 943 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 620.00 | 245 554.00 | 2 031 067.00 | 2 276 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 981 252.00 | 1 464 446.00 | | 981 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 061.00 | -483 194.00 | | -305 061.00 |
DL TOTAL (I) | 687 191.00 | 992 252.00 | | 687 191.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DO TOTAL (II) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DP Provisions pour risques | 8 381.00 | 12 523.00 | | 8 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 381.00 | 12 523.00 | | 8 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 577.00 | 36 486.00 | | 476 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 661.00 | 249 035.00 | | 286 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 103.00 | 189 312.00 | | 182 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 058.00 | 163 902.00 | | 286 058.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 898.00 | 638 735.00 | | 1 248 898.00 |
ED (V) | 6 972.00 | 99.00 | | 6 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 067.00 | 1 643 609.00 | | 2 031 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 375.00 | 638 735.00 | | 1 232 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 516.00 | 440 955.00 | 1 716 470.00 | 1 275 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 516.00 | 440 955.00 | 1 716 470.00 | 1 275 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 600.00 | 626.00 | | 14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 900.00 | 1 731 621.00 | | 1 754 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 960.00 | 2 214 815.00 | | 2 059 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 061.00 | -483 194.00 | | -305 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 604.00 | | 920.00 | 346 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 464.00 | 325 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 464.00 | 237 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 699.00 | | 866.00 | 258 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 593.00 | | 55.00 | 32 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 116.00 | 53 694.00 | 22 464.00 | 156 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 833.00 | 1 167.00 | | 5 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 493.00 | 16 104.00 | | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 790.00 | 36 423.00 | 22 464.00 | 133 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 523.00 | 8 381.00 | 12 523.00 | 12 523.00 |
6T Sur comptes clients | 52 441.00 | 4 375.00 | | 52 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984.00 | 1 392.00 | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 424.00 | 5 767.00 | 984.00 | 53 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 948.00 | 14 148.00 | 13 507.00 | 65 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 392.00 | 13 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 568.00 | 286 568.00 | | 286 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 103.00 | 182 103.00 | | 182 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UX Autres créances clients | 794 860.00 | 794 860.00 | | 794 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VB T. V. A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 577.00 | 460 054.00 | 16 523.00 | 476 577.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 125.00 | | | 484 125.00 |
VP Divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 337.00 | 1 007 337.00 | | 1 007 337.00 |
VW T.V.A. | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 898.00 | 1 232 375.00 | 16 523.00 | 1 248 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 880.00 | 26 147.00 | | 35 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 628.00 | 89 475.00 | | 47 628.00 |
ST Autres comptes | 103 623.00 | 256 065.00 | | 103 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 453.00 | 331 240.00 | | 287 453.00 |
YT Sous‐traitance | 198 098.00 | 112 924.00 | | 198 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | 4 007.00 | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 391.00 | 30 154.00 | | 39 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 729.00 | 310 513.00 | | 180 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 347.00 | 86 267.00 | | 81 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 802.00 | 789 704.00 | | 636 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |