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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
AP Constructions | 639 911.00 | 27 517.00 | 612 394.00 | 639 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 977.00 | 27 517.00 | 654 460.00 | 681 977.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 897.00 | 27 517.00 | 682 379.00 | 709 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 408.00 | | | 656 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 450.00 | | | 662 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 379.00 | | | 682 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 322.00 | | 420 655.00 | 261 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 322.00 | | 420 655.00 | 261 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 13 588.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 13 588.00 | | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 408.00 | 40 542.00 | 174 163.00 | 656 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 450.00 | 46 583.00 | 174 163.00 | 662 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627.00 | | | 627.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | | | 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 215.00 | | | 5 215.00 |