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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 518.00 | 1 071.00 | 3 446.00 | 4 518.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 188.00 | 1 071.00 | 4 116.00 | 5 188.00 |
060 Stock marchandises | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
084 Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
110 Total général Actif | 28 940.00 | 1 071.00 | 27 869.00 | 28 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
134 Report à nouveau | | | 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 869.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 823.00 | 85 752.00 | | 89 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | -197.00 | -46.00 | | -197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 864.00 | 7 194.00 | | 6 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 343.00 | | |
230 Autres produits | 1 568.00 | 6.00 | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 058.00 | 93 250.00 | | 98 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 291.00 | 61 046.00 | | 54 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 033.00 | -16 107.00 | | 4 033.00 |
242 Autres charges externes. | 22 395.00 | 26 871.00 | | 22 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 650.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 048.00 | 18 437.00 | | 15 048.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | 877.00 | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 505.00 | | 566.00 |
262 Autres charges | 644.00 | 243.00 | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 592.00 | 92 522.00 | | 99 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 534.00 | 728.00 | | -1 534.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 80.00 | 223.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 614.00 | 530.00 | | -1 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 190.00 | | | 10 190.00 |