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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 486.00 | 3 386.00 | 1 501 100.00 | 1 504 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BZ Autres créances | 162 313.00 | | 162 313.00 | 162 313.00 |
CF Disponibilités | 357 003.00 | | 357 003.00 | 357 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 800.00 | | 557 800.00 | 557 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 286.00 | 3 386.00 | 2 058 900.00 | 2 062 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 500 100.00 | | 1 500 100.00 | 1 500 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 936.00 | 1 029 972.00 | | 1 242 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 025.00 | 212 964.00 | | 178 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 961.00 | 1 407 936.00 | | 1 585 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 208.00 | 350 530.00 | | 236 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 874.00 | 141 383.00 | | 151 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 328.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 367.00 | 78 225.00 | | 82 367.00 |
EA Autres dettes | | 3 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 939.00 | 575 939.00 | | 472 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 900.00 | 1 983 875.00 | | 2 058 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 868.00 | 341 083.00 | | 354 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 78.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 840.00 | | 384 840.00 | 384 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 840.00 | | 384 840.00 | 384 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 633.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 742.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 955.00 | 576 333.00 | | 543 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 930.00 | 363 370.00 | | 365 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 025.00 | 212 964.00 | | 178 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 486.00 | | 1 000.00 | 1 503 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 100.00 | | 1 000.00 | 1 500 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 874.00 | 151 874.00 | | 151 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 208.00 | 118 138.00 | 118 070.00 | 236 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 797.00 | 201 797.00 | | 201 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 939.00 | 354 868.00 | 118 070.00 | 472 939.00 |